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公告
易方达如意安惠6个月持有混合（FOF）C
(026651.jj )
申
基金经理
刘先宇
刘淑霞
基金类型
FOF
成立日期
2026-05-15
基金净值
1.0010
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-25
)
相关基金:
主从基金:
易方达如意安惠6个月持有混合（FOF）(026650)
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易方达如意安惠6个月持有混合（FOF）C(026651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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基金净值
基金累计净值
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易方达如意安惠6个月持有混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-03
1.0010
元
1.0010
元
2026-06-30
1.0023
元
1.0023
元
2026-06-26
1.0015
元
1.0015
元
2026-06-12
1.0001
元
1.0001
元
2026-06-05
1.0004
元
1.0004
元
2026-05-29
1.0004
元
1.0004
元
2026-05-22
1.0002
元
1.0002
元
2026-05-15
1.0000
元
1.0000
元