易方达港股通消费混合(026648) (026648.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.8937元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.62% (8986 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通消费混合C |
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易方达港股通消费混合(026648)(026648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-08 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-07 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-06 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-03 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-02 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-01 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-30 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-26 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-25 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-24 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-23 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-22 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-18 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-16 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-12 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-11 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-06-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-08 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-05 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-04 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-02 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-01 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-29 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-28 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-05-27 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-26 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-22 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-21 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-20 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-19 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-18 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-12 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-08 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-06 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-28 | 0.9688元 | 0.9688元 |