易方达成长领航混合C (026645.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9118元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-8.82% (8701 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长领航混合(026644) |
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易方达成长领航混合C(026645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-20 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |