富国数字经济混合C (026643.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理罗擎基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.3145元 (2026-05-14) 管托费用率0.20% (2026-02-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国数字经济混合(026642) |
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富国数字经济混合C(026643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-13 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-12 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-24 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-02-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |