平安半导体领航精选混合发起式C (026633.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理蔡锐帆薛冀颖基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4900元 (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率49.00% (113 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安半导体领航精选混合发起式(026632) |
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平安半导体领航精选混合发起式C(026633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-27 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-07-24 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-07-23 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-21 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-20 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-17 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-07-16 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-15 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-07-14 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-07-13 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-10 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-07-09 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-07-08 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-07-07 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-07-06 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-07-03 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-07-02 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-07-01 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-30 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-06-29 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-06-26 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-06-25 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-06-24 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-23 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-22 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-18 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-17 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-16 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-15 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-12 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-11 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-10 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-08 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-05 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-04 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-02 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-01 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-28 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-27 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-26 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-25 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-22 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-21 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-20 | 1.4856元 | 1.4856元 |