万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）(026594) (026594.jj ) 申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF成立日期2026-03-20基金净值1.0005元 (2026-07-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C |
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万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）(026594)(026594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |