广发悦丰多元稳健三个月持有混合（FOF）C(026579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |