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公告
德邦新添益债券A
(026566.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
张铮烁
提云涛
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-31
基金净值
0.9999
元
(
2026-08-28
)
相关基金:
主从基金:
德邦新添益债券C
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德邦新添益债券A(026566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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基金净值
基金累计净值
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德邦新添益债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-28
0.9999
元
0.9999
元
2026-08-21
0.9996
元
0.9996
元
2026-08-14
1.0003
元
1.0003
元
2026-08-07
1.0006
元
1.0006
元
2026-07-31
1.0001
元
1.0001
元