兴银裕兴90天持有债券C(026547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |