兴银裕兴90天持有债券A (026546.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深林学晨基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0036元 (2026-09-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银裕兴90天持有债券C |
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兴银裕兴90天持有债券A(026546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |