鹏华成长进取混合(026540)(026540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-01 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-29 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |