鹏华创业板新能源ETF发起式联接C (026527.jj ) 创新能源 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.9078元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.85% (5557 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板新能源ETF发起式联接(026526) |
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鹏华创业板新能源ETF发起式联接C(026527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-07 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-16 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-15 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |