鹏华创业板新能源ETF发起式联接C (026527.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.1016元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2671 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板新能源ETF发起式联接(026526) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华创业板新能源ETF发起式联接C(026527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-14 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-07 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-01 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-31 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-03 | 0.9661元 | 0.9661元 |