鹏华创业板新能源ETF发起式联接(026526) (026526.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.1022元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2660 / 5892) |
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鹏华创业板新能源ETF发起式联接(026526)(026526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-08 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-03 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-01 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-31 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-09 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |