泰信消费精选混合发起式C (026525.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理徐慕浩基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8071元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-18.68% (9187 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信消费精选混合发起式(026524) |
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泰信消费精选混合发起式C(026525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-17 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-16 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-15 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-14 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-13 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-07-10 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-07-08 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-07 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-07-06 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-07-03 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-02 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-01 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-30 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-29 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-06-26 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-25 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-24 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-23 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-06-22 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-06-18 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-17 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-06-16 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-06-15 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-12 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-11 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-06-10 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-09 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-06-05 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-04 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-03 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-06-02 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-01 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-29 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-05-28 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-27 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-26 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-25 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-05-22 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-05-21 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-05-20 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-19 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-18 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-15 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-05-14 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-13 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-05-12 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-11 | 0.8884元 | 0.8884元 |