财通资管量化选股股票发起式C (026521.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨宸祎基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值0.9009元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.87% (5599 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管量化选股股票发起式(026520) |
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财通资管量化选股股票发起式C(026521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-11 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-06-10 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-08 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-05 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-03 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-02 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-01 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-29 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-28 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-27 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-26 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-18 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-14 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-07 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-06 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-30 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-03 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-02 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-31 | 0.9298元 | 0.9298元 |