广发港股优选混合（QDII）(026492)(026492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |