富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C (026485.jj ) 申 | 基金经理赵强基金类型FOF成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9938元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (1335 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）(026484) |
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富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C(026485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-01 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |