富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）(026484) (026484.jj ) 申 | 基金经理赵强基金类型FOF成立日期2026-03-27基金净值0.9943元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (1362 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C |
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富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）(026484)(026484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-29 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |