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公告
农银消费启航混合C
(026480.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
宋永安
蒲天瑞
基金类型
混合型
成立日期
2026-04-03
基金净值
1.0001
元
(
2026-04-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.02%
(7509 / 9132)
相关基金:
主从基金:
农银消费启航混合A
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农银消费启航混合C(026480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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基金净值
基金累计净值
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农银消费启航混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-30
1.0001
元
1.0001
元
2026-04-29
1.0000
元
1.0000
元
2026-04-28
0.9998
元
0.9998
元
2026-04-27
0.9996
元
0.9996
元
2026-04-24
0.9996
元
0.9996
元
2026-04-17
0.9997
元
0.9997
元
2026-04-10
0.9998
元
0.9998
元
2026-04-03
0.9999
元
0.9999
元