农银消费启航混合C (026480.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安蒲天瑞基金类型混合型成立日期2026-04-03基金净值0.9981元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7589 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银消费启航混合(026479) |
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农银消费启航混合C(026480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |