农银消费启航混合C(026480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-10-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-10-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-10-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-09-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-09-28 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-23 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-09-21 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-14 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |