山证资管添益债券C (026461.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云李雪松基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0004元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7125 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管添益债券(026460) |
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山证资管添益债券C(026461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |