天弘弘华混合C (026453.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.0079元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7061 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘华混合(026452) |
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天弘弘华混合C(026453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |