天弘稳益优选混合A(026450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |