鹏扬科技先锋混合C (026397.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值1.2515元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率25.15% (719 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬科技先锋混合(026396) |
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鹏扬科技先锋混合C(026397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-12 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-08 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |