南方稳源优选3个月持有混合（FOF）C (026372.jj ) 申 | 基金经理汪轻舟基金类型FOF成立日期2026-02-11基金净值1.0032元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (1325 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）(026371) |
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南方稳源优选3个月持有混合（FOF）C(026372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-01 | 0.9975元 | 0.9975元 |