永赢致远成长混合C(026368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-09-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-09-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-09-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-09-07 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-09-04 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-09-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-02 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-09-01 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-31 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-08-28 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-08-26 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-21 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-14 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-31 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-24 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-17 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |