永赢致远成长混合A(026367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-09-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-09-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-09-09 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-09-08 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-09-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-09-04 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-09-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-09-02 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-09-01 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-31 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-08-28 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-27 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-26 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-21 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-08-14 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-07 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-31 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-24 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-17 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |