国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）A
(026363.jj ) 申		基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-07-17基金净值1.0017元 (2026-09-04)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）C
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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）A(026363) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-09-04

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-09-041.0017元1.0017元
2026-08-281.0024元1.0024元
2026-08-211.0022元1.0022元
2026-08-141.0022元1.0022元
2026-08-071.0014元1.0014元
2026-07-310.9995元0.9995元
2026-07-240.9994元0.9994元
2026-07-170.9989元0.9989元

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