长盛品质成长混合C(026330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-09-14 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-09-11 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-09-10 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-09-09 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-09-08 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-09-07 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-09-04 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-09-03 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-09-02 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-09-01 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-08-31 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-08-28 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-08-27 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-08-26 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-08-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-08-24 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-08-21 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-08-20 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-08-19 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-18 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-08-17 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-14 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-13 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-08-12 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-08-11 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-08-10 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-08-07 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-08-06 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-08-05 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-08-04 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-08-03 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-07-31 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-07-30 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-07-29 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-07-28 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-07-27 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-07-24 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-07-23 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-22 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-07-21 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-20 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-17 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-07-16 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-07-15 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-07-14 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-13 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-10 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-09 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-08 | 0.8690元 | 0.8690元 |