长盛品质成长混合A(026329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-09-15 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-09-14 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-09-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-09-10 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-09-09 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-09-08 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-09-07 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-09-04 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-09-03 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-09-02 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-09-01 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-08-31 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-28 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-08-27 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-08-26 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-08-25 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-08-24 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-08-21 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-08-20 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-08-19 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-08-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-17 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-08-14 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-08-13 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-08-12 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-08-11 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-08-10 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-08-07 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-08-06 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-08-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-08-04 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-08-03 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-07-31 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-07-30 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-07-29 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-28 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-07-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-24 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-07-23 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-22 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-21 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-20 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-17 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-16 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-15 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-14 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-13 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-09 | 0.9242元 | 0.9242元 |