太平嘉信债券(026298)(026298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |