泉果竞争优势混合C (026278.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6984 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果竞争优势混合(026277) |
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泉果竞争优势混合C(026278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-27 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-06 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-02-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |