泉果竞争优势混合C (026278.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9833元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7766 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果竞争优势混合(026277) |
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泉果竞争优势混合C(026278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-01 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-09 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-02 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-01 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |