兴业臻选回报混合(026267)(026267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |