兴业臻选回报混合(026267)(026267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |