广发国证新能源电池ETF发起式联接C (026266.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8016元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-19.69% (6070 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
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广发国证新能源电池ETF发起式联接C(026266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-09-10 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-09-09 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-09-08 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-09-07 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-09-04 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-09-03 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-09-02 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-09-01 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-31 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-28 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-27 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-26 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-25 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-08-24 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-08-21 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-20 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-19 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-18 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-17 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-14 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-13 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-08-12 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-08-11 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-10 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-07 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-08-06 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-05 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-04 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-03 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-07-31 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-07-30 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-29 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-27 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-24 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-23 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-22 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-21 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-20 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-17 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-15 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-14 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-10 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-08 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |