广发国证新能源电池ETF发起式联接C (026266.jj ) 新能源电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.0753元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3262 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源电池ETF发起式联接(026265) |
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广发国证新能源电池ETF发起式联接C(026266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-08 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |