广发国证新能源电池ETF发起式联接C (026266.jj ) 新能源电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.0723元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3176 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C(026266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-07 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-31 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |