渤海汇金鑫享债券发起C (026217.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理张旭东刘德杰基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9981元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7082 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金鑫享债券发起(026216) |
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渤海汇金鑫享债券发起C(026217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |