渤海汇金鑫享债券发起(026216) (026216.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理张旭东刘德杰基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9983元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7124 / 7394) |
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渤海汇金鑫享债券发起(026216)(026216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |