南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C (026146.jj ) 申 | 基金经理戴明洋基金类型FOF成立日期2026-02-11基金净值1.0662元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (443 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）(026145) |
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南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C(026146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-15 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |