南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C (026146.jj ) 申 | 基金经理戴明洋基金类型FOF成立日期2026-02-11基金净值1.0258元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (873 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）(026145) |
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南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C(026146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-15 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-07 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-31 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-27 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-24 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-23 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-19 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |