南方浩信积极3个月持有混合（FOF）(026145) (026145.jj ) 申 | 基金经理戴明洋基金类型FOF成立日期2026-02-11基金净值1.0679元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (488 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩信积极3个月持有混合（FOF）(026145)(026145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |