南方浩信积极3个月持有混合（FOF）(026145) (026145.jj ) 申 | 基金经理戴明洋基金类型FOF成立日期2026-02-11基金净值1.0422元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (755 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩信积极3个月持有混合（FOF）(026145)(026145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-01 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-31 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-30 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |