民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)(026142)(026142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-07 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-06 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-29 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |