汇丰晋信周期优选股票C (026125.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理郑小兵基金类型股票型成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7253元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-27.10% (6084 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信周期优选股票(026124) |
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汇丰晋信周期优选股票C(026125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-23 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-22 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-21 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-07-20 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-07-17 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-16 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-07-15 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-14 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-13 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-07-10 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-07-09 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-07-08 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-07-07 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-06 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-07-03 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-07-02 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-01 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-30 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-29 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-26 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-06-25 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-06-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-23 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-06-22 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-18 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-17 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-16 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-12 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-06-10 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-09 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-08 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-05 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-04 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-03 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-06-02 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-01 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-29 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-05-28 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-27 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-05-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-25 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-22 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-05-20 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-18 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |