东财上证科创200ETF联接C (026118.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0591元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3051 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创200ETF联接A目标基金: 科创200ETF东财 |
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东财上证科创200ETF联接C(026118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-09-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-09-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-05 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-04 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-03 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-31 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-30 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-07-29 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-22 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |