东财上证科创200ETF联接C (026118.jj ) 科创200 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9258元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% (5337 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创200指数(026117) |
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东财上证科创200ETF联接C(026118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-22 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-08 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-02 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-01 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-23 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-18 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-01 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-28 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-20 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-18 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |