东财上证科创200指数C (026118.jj ) 科创200 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1350元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (2104 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创200指数(026117) |
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东财上证科创200指数C(026118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-01 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-28 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-20 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-18 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-14 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-07 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-02 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-01 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-31 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-23 | 0.8934元 | 0.8934元 |