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公告
汇丰晋信慧泰债券(026085)
(026085.jj )
汇丰晋信基金管理有限公司
申
基金经理
刘洋
吴刘
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-26
基金净值
1.0002
元
(
2026-07-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.02%
(7146 / 7386)
相关基金:
主从基金:
汇丰晋信慧泰债券C
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汇丰晋信慧泰债券(026085)(026085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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基金净值
基金累计净值
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汇丰晋信慧泰债券(026085)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-10
1.0002
元
1.0002
元
2026-07-09
1.0001
元
1.0001
元
2026-07-08
1.0001
元
1.0001
元
2026-07-07
1.0000
元
1.0000
元
2026-07-06
1.0002
元
1.0002
元
2026-07-03
1.0001
元
1.0001
元
2026-06-30
1.0001
元
1.0001
元
2026-06-26
1.0000
元
1.0000
元