广发研究智选混合C (026073.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9792元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (8100 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发研究智选混合(026072) |
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广发研究智选混合C(026073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-02 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-23 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-18 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-28 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-15 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-06 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |