东方红汇裕债券C (026056.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5921 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇裕债券(026055) |
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东方红汇裕债券C(026056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |