东方红汇裕债券C (026056.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5880 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇裕债券(026055) |
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东方红汇裕债券C(026056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-31 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |