信澳鑫丰债券C (026052.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺周帅基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7026 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫丰债券(026051) |
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信澳鑫丰债券C(026052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |