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公告
信澳鑫丰债券C
(026052.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-31
基金净值
1.0015
元
(
2026-01-23
)
基金经理
林景艺
周帅
成立以来分红再投入年化收益率
0.15%
(7048 / 7207)
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信澳鑫丰债券A
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信澳鑫丰债券C(026052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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基金净值
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信澳鑫丰债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-23
1.0015
元
1.0015
元
2026-01-16
1.0003
元
1.0003
元
2026-01-09
1.0000
元
1.0000
元