华泰保兴安元债券C (026044.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺基金类型债券型成立日期2026-03-24基金净值1.0012元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7097 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴安元债券(026043) |
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华泰保兴安元债券C(026044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |