圆信永丰永福90天持有债券C (026013.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕田玉铎基金类型债券型成立日期2026-04-20基金净值0.9987元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7205 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰永福90天持有债券(026012) |
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圆信永丰永福90天持有债券C(026013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-02 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |