永赢汇欣混合A(025997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |