鹏华中证500指数量化增强I (025984.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (4756 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强(025982) 、鹏华中证500指数量化增强C |
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鹏华中证500指数量化增强I(025984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-13 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-10 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-09 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-07 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-01 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-31 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-30 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-27 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-25 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-23 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-03-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-03 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |