鹏华中证500指数量化增强I (025984.jj ) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9035元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-9.65% (5639 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强A 、鹏华中证500指数量化增强C |
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鹏华中证500指数量化增强I(025984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-10-08 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-09-30 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-09-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-09-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-09-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-09-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-09-22 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-09-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-09-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-15 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-09-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-11 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-09-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-09-08 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-09-07 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-04 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-09-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-02 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-01 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-31 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-27 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-26 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-25 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-24 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-20 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-11 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-06 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-08-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-04 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-03 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-31 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-28 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-27 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |