鹏华中证500指数量化增强I (025984.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值0.9722元 (2026-03-09) 基金经理时赟超成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (5075 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强A 、鹏华中证500指数量化增强C |
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鹏华中证500指数量化增强I(025984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-03 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-02-06 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-05 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-02-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-02-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-02-02 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |