安信成长共赢混合C (025971.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈鹏基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.4861元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率48.71% (248 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信成长共赢混合(025970) |
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安信成长共赢混合C(025971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-07-09 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-07-08 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-07 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-07-06 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-03 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-02 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-01 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-06-30 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-29 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-26 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-06-25 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-24 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-23 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-22 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-06-18 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-17 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-16 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-15 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-11 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-09 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-05 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-04 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-03 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-02 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-01 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-28 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-05-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-26 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-25 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-18 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-15 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-14 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-12 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |