安信成长共赢混合C (025971.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈鹏基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.3112元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率31.21% (513 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信成长共赢混合(025970) |
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安信成长共赢混合C(025971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-18 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-15 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-14 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-12 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |