财通泰和多资产一年持有期混合发起（FOF）(025943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |